Chargé Finance Trésorerie H/F

Vous êtes en quête d’une nouvelle aventure professionnelle collective et porteuse de sens ? Vous voulez un parcours qui vous ressemble ? Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail épanouissant fondé sur la confiance, la diversité et l’égalité des chances ?

Rejoignez les équipes Harmonie Mutuelle ! Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Rattaché(e) au Pôle Cash Management, vous assurez le suivi et le contrôle des flux de trésorerie de la Mutuelle et des structures support dans le respect des procédures internes.
 

Vos Missions Principales :

- Réaliser les tâches courantes de gestion de trésorerie : déterminer le niveau des besoins de trésorerie à court terme afin d’en assurer la couverture en disponibilités ;
 

- Veiller à l’équilibrage des comptes bancaires de la Mutuelle et de ses structures support, mettre à jour quotidiennement le logiciel de trésorerie, rapprocher les flux de banques avec les prévisions journalières ;

 - Participer à l’élaboration des tableaux de bord par type de flux (prestations, salaires, charges sociales…) ainsi qu’à la mise à jour des statistiques, en établir des synthèses ;

 - Contrôler l’application des conditions bancaires et en établir un relevé mensuel ;

 - Mettre à jour les documents de délégation de signature ;

- Faire remonter toute problématique dans les envois de flux à la banque selon les procédures en vigueur ;
 

- Signaler et faire remonter les risques de fraude identifiés.

 Ce poste est basé à Vannes